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累計收益率走勢圖

[歷史凈值]

購買信息

2020-05-22
  • 基金凈值

    1.0954

  • 漲跌幅

    2.41%

  • 累計凈值

    1.0954

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  • 1萬
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  • 1千

成立日期:2020年01月21日

業績評級: --

歷史收益

  • 最近一周增長率: -0.15%
  • 最近一月增長率: 4.44%
  • 最近三月增長率: 8.53%
  • 最近半年增長率: 9.54%
  • 今年以來增長率: 9.54%
  • 最近一年增長率: 9.54%
  • 成立以來增長率: 9.54%

基金簡介

詳細介紹 >
基金簡稱 農銀創新醫療混合 基金代碼 008293
基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
基金托管人 中信銀行股份有限公司 成立日期 2020-01-21
投資目標

在嚴格控制風險和保持資產流動性的前提下,把握創新醫療相關的行業投資機會,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭基金資產的持續穩健增值。

歷史分紅

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中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

資產配置

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基金名稱 農銀匯理創新醫療混合型證券投資基金 基金代碼 008293
基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
風險等級 中風險 成立日期 2020-01-21
基金托管人 中信銀行股份有限公司
投資目標

在嚴格控制風險和保持資產流動性的前提下,把握創新醫療相關的行業投資機會,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭基金資產的持續穩健增值。

投資理念

本基金在宏觀經濟分析基礎上,結合政策面、市場資金面等情況,在經濟周期不同階段,依據市場不同表現,在大類資產中進行配置,把握創新醫療相關行業的行業投資機會,保證整體投資業績的持續性。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法上市的股票(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉債(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、地方政府債、政府支持機構債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

業績比較基準 中證全指醫藥衛生指數收益率*65%+中證全債指數收益率*35%。
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期風險與收益低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場基金。
趙偉

趙偉

8年證券從業經歷,歷任葛蘭素史克(上海)醫藥研發有限公司藥物化學部助理研究員、廣發證券股份有限公司投資自營部醫藥研究員、招商基金管理有限公司研究部醫藥組組長及招商基金管理有限公司國際業務部基金經理助理。現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



交易費率

認購費 認購金額(M) 認購費率
M < 50萬 1.20%
50萬≤ M < 100 萬 0.80%
100萬≤ M < 500萬 0.60%
M ≥ 500萬 1000元/筆
申購費 申購金額(M) 前端申購費率
M < 50萬 1.50%
50萬≤M < 100 萬 1.00%
100萬≤M < 500萬 0.80%
M≥ 500萬 1000元/筆
贖回費 持有時間(T) 贖回費率
T < 7天 1.50%
7天 ≤ T < 30天 0.75%
30天 ≤ T < 1年 0.50%
1年 ≤ T < 2年 0.25%
T ≥ 2年 0
管理費 1.50% 托管費 0.25%
基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
轉換費用=申購補差費+贖回費
轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

凈值走勢

歷史查詢:從

凈值列表

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基金公告

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